Estratégia forex martingale

Forex Trading o Martingale Way.

Você estaria interessado em uma estratégia de negociação praticamente 100% rentável? A maioria dos comerciantes provavelmente responderá com um ressonante "Sim!" Surpreendentemente, essa estratégia existe e data todo o caminho até o século 18. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se seus bolsos são profundos o suficiente, ele tem uma taxa de sucesso de quase 100%.

Conhecido no mundo comercial como o martingale, esta estratégia foi mais comumente praticada nos salões de jogos dos casinos de Las Vegas. É a principal razão pela qual os casinos agora têm mínimos e máximos de apostas e por que a roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com esta estratégia é que, para atingir 100% de rentabilidade, você precisa ter bolsos muito profundos; em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundos.

Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que se baseia na reversão média, um comércio perdido pode falir uma conta inteira. Além disso, a quantidade arriscada no comércio é muito maior do que o potencial ganho. Apesar destas desvantagens, existem formas de melhorar a estratégia de martingale. Neste artigo, exploraremos as maneiras pelas quais você pode melhorar suas chances de sucesso nesta estratégia de alto risco e difícil.

O que é a estratégia Martingale?

Popularizado no século 18, a martingale foi introduzida pelo matemático francês Paul Pierre Levy. O martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas com base na premissa de "dobrar para baixo". Muitos dos trabalhos feitos na martingale foram feitos por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que tentou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100% rentável.

A mecânica do sistema envolve uma aposta inicial; No entanto, cada vez que a aposta se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, uma negociação vencedora irá compensar todas as perdas anteriores. Os 0 e os 00 na roda da roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica da martingale, dando ao jogo mais de dois possíveis resultados diferentes do estranho versus mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro a longo prazo de usar a martingale na roleta fosse negativa e, assim, destruiu qualquer incentivo para usá-la.

Para entender o básico por trás da estratégia de martingale, vejamos um exemplo simples. Suponhamos que tivemos uma moeda e participamos de um jogo de apostas de chefes ou caudas com uma aposta inicial de US $ 1. Existe uma probabilidade igual de que a moeda caia em cabeças ou caudas, e cada flip é independente, o que significa que o flip anterior não afeta o resultado do próximo flip. Enquanto você ficar com a mesma visão direcional de cada vez, você, eventualmente, receberá uma quantidade infinita de dinheiro, verá a moeda em títulos e recuperará todas as suas perdas, mais US $ 1. A estratégia baseia-se na premissa de que apenas um comércio é necessário para transformar sua conta.

Suponha que você tenha $ 10 para apostar, começando com uma primeira aposta de US $ 1. Você aposta nas cabeças, a moeda virar dessa forma e você ganha US $ 1, trazendo sua equidade até US $ 11. Cada vez que você tiver sucesso, você continua apostando o mesmo $ 1 até perder. O próximo flip é um perdedor, e você traz o capital da sua conta de volta para US $ 10. Na próxima aposta, você apostou $ 2 esperando que, se a moeda cair nas cabeças, você recuperará suas perdas anteriores e trará seu lucro e perda líquida para zero. Infelizmente, ele aterra nas caudas novamente e você perde outros US $ 2, trazendo seu capital total para US $ 8. Então, de acordo com a estratégia de martingale, na próxima aposta, você apostou o dobro do valor anterior para US $ 4. Felizmente, você atingiu um vencedor e ganhou US $ 4, trazendo seu total de ações de volta para US $ 12. Como você pode ver, tudo o que você precisava era um vencedor para recuperar todas as perdas anteriores.

No entanto, vamos considerar o que acontece quando você atinge uma série de derrotas:

Mais uma vez, você tem $ 10 para apostar, com uma aposta inicial de $ 1. Nesse cenário, você perde imediatamente na primeira aposta e traz seu saldo para $ 9. Você dobra sua aposta na próxima aposta, perde novamente e acaba com $ 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até US $ 4 e sua série de perda continua, trazendo você para baixo para US $ 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar, e o melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está abaixo de zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe do seu capital inicial inicial de $ 10.

Aplicação de negociação.

Você pode pensar que a longa série de perdas, como no exemplo acima, representaria uma sorte excepcionalmente má. Mas quando você troca moedas, eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com martingale, quando aplicada à negociação, é que, ao "duplicar", você basicamente reduz seu preço de entrada médio. No exemplo abaixo, em dois lotes, você precisa do EUR / USD para se reunir de 1.263 para 1.264 para se fechar. À medida que o preço se move mais baixo e você adiciona quatro lotes, você só precisa para se reunir para 1.2625 em vez de 1.264 para se equilibrar. Quanto mais lotes você adicionar, menor será seu preço de entrada médio. Mesmo que você possa perder 100 pips no primeiro lote do EUR / USD se o preço atingir 1.255, você só precisa do par de moedas para se reunir para 1.2569 para equilibrar suas participações inteiras.

Este também é um claro exemplo de por que são necessários bolsos profundos. Se você tiver apenas US $ 5.000 para trocar, você estaria falido antes que você conseguisse ver o EUR / USD chegar a 1.255. A moeda pode eventualmente se transformar, mas com a estratégia de martingale, há muitos casos em que você pode não ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado o suficiente para ver esse fim.

Por que Martingale funciona melhor com o FX.

Uma das razões pelas quais a estratégia de martingale é tão popular no mercado de câmbio é porque, ao contrário dos estoques, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente possam entrar em falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo nos casos de um slide nítido, o valor da moeda nunca atinge zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso acontecesse é muito assustador para considerar mesmo.

O mercado FX também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia martingale: a capacidade de ganhar interesse permite que os comerciantes compensem uma parte de suas perdas com juros. Isso significa que um comerciante de martingale inteligente pode querer apenas negociar a estratégia em pares de moedas na direção do carry positivo. Em outras palavras, ele ou ela compraria uma moeda com uma alta taxa de juros e ganharia esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vendia uma moeda com baixa taxa de juros. Com uma grande quantidade de lotes, a receita de juros pode ser muito substancial e pode ajudar a reduzir seu preço de entrada médio.

The Bottom Line.

Tão atraente quanto a estratégia de martingale pode parecer a alguns comerciantes, enfatizamos que é necessário um cuidado grave para aqueles que tentam praticar esse estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que muitas vezes, os negócios aparentemente seguros de fogo podem explodir sua conta antes que você possa lucrar ou mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se eles estão dispostos a perder a maior parte da equidade da conta em um único comércio. Dado que eles devem fazer isso para obter lucros muito menores, muitos sentem que a estratégia de negociação da martingale é inteiramente arriscada para seus gostos.

Os riscos de uma estratégia Forex da Martingale.

Uma estratégia forex da Martingale oferece uma maneira arriscada para os comerciantes apostarem que essas estatísticas de longo prazo reverterão para seus meios. Os comerciantes de Forex usam as estratégias de Martingale com base em custos para diminuir a média na perda de trades. Essas estratégias são arriscadas e os benefícios de longo prazo são inexistentes.

Aqui é por que as estratégias de Martingale são atraentes para os comerciantes de forex:

Primeiro, em condições ideais e incluindo carry positivo, as estratégias de Martingale oferecem o que parece ser um resultado de lucro previsível e uma "aposta segura" em eventuais vitórias.

Em segundo lugar, as estratégias forrageiras de Martingale não dependem de nenhuma habilidade preditiva. Os ganhos dessas estratégias são baseados em probabilidades matemáticas ao longo do tempo, em vez de confiar em comerciantes de forex habilidosos usando seu próprio conhecimento e experiência subjacente em mercados específicos. Os comerciantes novatos gostam de estratégias de Martingale porque podem trabalhar, mesmo quando as habilidades de "trade-picking" do comerciante não são melhores do que pura chance.

Em terceiro lugar, os pares de moedas tendem a trocar em intervalos durante longos períodos de tempo, de modo que os mesmos níveis de preços são muitas vezes revisados ​​muitas vezes. Tal como acontece com a "negociação de grade", geralmente existem múltiplas possibilidades de entrada e saída na faixa de negociação.

É importante entender desde o início que uma estratégia forrageira Martingale não melhora as chances de ganhar um determinado comércio, e seu principal benefício é que atrasa as perdas. A esperança é que a perda de negócios pode ser realizada até que se tornem rentáveis ​​novamente.

As estratégias de Martingale baseiam-se na média de custos. A estratégia significa dobrar o tamanho do comércio após cada perdedor até ocorrer uma única negociação vencedora. Nesse ponto, devido ao poder matemático de duplicação, o comerciante espera sair do cargo com lucro.

E ao "duplicar" a exposição na perda de trades, o preço médio de entrada é reduzido em todos os pontos de entrada.

Um exemplo simples de win-lose.

A tabela abaixo mostra como uma estratégia da Martingale funciona com um simples jogo comercial, no qual cada rodada tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder.

US $ 100 ganhou US $ 100 $ 100.

US $ 100 ganhou US $ 100 $ 200.

$ 100 Perdidos - $ 100 $ 100.

$ 200 Perdidos - $ 200 - $ 100.

$ 400 Perdidos - $ 400 - $ 500.

US $ 800 ganhou $ 800 $ 300.

Neste exemplo simples, o comerciante de forex assume um tamanho de posição no valor de US $ 100 no patrimônio da conta. Com cada negociação vencedora nesse mesmo par de moedas, o tamanho da posição subseqüente é mantido no mesmo $ 100.

Se o comércio é um perdedor, o tamanho do comércio é duplicado por cada perdedor sucessivo. Isso é referido como "dobrando para baixo". Se o comerciante forex tiver sorte, dentro de alguns negócios ele ou ela vai curtir um vencedor.

Quando a estratégia forex da Martingale ganha, ganha o suficiente para recuperar todas as perdas anteriores, incluindo o valor do comércio original, além de ganhos adicionais.

Na verdade, um negócio vencedor sempre resulta em lucro líquido. Isso ocorre porque:

Onde n é o número de negociações. Assim, a retirada de qualquer número de perdas consecutivas é recuperada pelo próximo comércio bem sucedido, assumindo que o comerciante é capitalizado bem o suficiente para continuar dobrando cada troca até conseguir um vencedor.

O principal risco de estratégias de Martingale é a possibilidade de que a conta de negociação possa ficar sem dinheiro por meio de retirada antes que ocorra um comércio vencedor.

Um sistema básico de negociação forex Martingale.

Na negociação forex real, geralmente não há um resultado binário rígido - Um comércio pode fechar com uma quantidade variável de lucro ou perda. Ainda assim, a estratégia Martingale continua a ser a mesma. O comerciante simplesmente define um certo número de pips como o alvo de lucro e um certo número de pips como o limite de stop-loss.

No exemplo recente de EUR / USD que mostra a média em um mercado em queda, com metas de lucro e níveis de perda de parada estabelecidos em 20 pips.

Ordem de Taxa Lotes Entrada Entrada Média Absolute drop Break Even Balance.

1.3500 Comprar 1 1.3500 1.3500 0.0 0.00 $ 0.

1.3480 Comprar 2 1.3480 1.3490 -20.0 10,00 - $ 2.

1.3460 Compre 4 1.3460 1.3475 -40.0 15.00 - $ 6.

1.3440 Comprar 8 1.3440 1.3458 -60.0 17.50 - $ 14.

1.3420 Compre 16 1.3420 1.3439 -80.0 18.75 - $ 30.

1.3439 Vender 16 1.3439 1.3439 -61.2 0.00 $ 0.

Primeiro, o comerciante compra 1 lote a um preço de 1.3500. O preço então se move contra o comerciante, até 1.3480, o que desencadeia a perda de stop.

O sistema de comércio conta 1.3480 como um & # 8220; teórico & # 8221; Pare a perda, mas não liquida a posição. Em vez disso, o sistema abre um novo comércio pelo dobro do tamanho da posição existente.

Então, a segunda linha da tabela acima mostra mais um lote na posição. Isso permite um preço de entrada médio de 1.3490 para os dois lotes.

É importante notar que a perda não realizada é a mesma, mas agora o comerciante precisa de um retracement de apenas 10 pips para se equilibrar, e não os 20 pips imaginados por uma perda após o primeiro comércio.

"Avançar" dobrando o tamanho do comércio reduz o valor relativo necessário para recuperar as perdas não realizadas. Com a média com mais trades, o valor de equilíbrio se aproxima de um nível constante que se aproxima cada vez mais do nível de parada-perda designado.

Continuando com o exemplo acima, no quinto comércio, o preço de entrada médio é 1.3439, então, quando o preço se move para cima nesse ponto, as participações médias médias atingem o nível de equilíbrio.

Neste exemplo, os quatro primeiros negócios foram perdas, mas todos foram cobertos pelo lucro no quinto comércio. Um sistema mecânico de negociação forex pode fechar esse grupo de negócios em ou acima do nível de equilíbrio. Ou, o sistema pode conter o par de moedas para maiores ganhos.

Quando uma estratégia Martingale funciona com sucesso, o comerciante pode recuperar todas as perdas com um único vencedor. Ainda assim, sempre há um risco importante de que o comerciante possa sofrer uma cobrança irrecuperável enquanto aguarda um vencedor.

Advertências sobre a estratégia forex Martingale.

Do ponto de vista matemático e teórico, uma estratégia de negociação forex Martingale deve funcionar, porque nenhuma seqüência de negócios a longo prazo jamais perderá.

Ainda assim, no mundo real, a estratégia Martingale perfeita exigiria capitalização ilimitada, uma vez que o comerciante pode enfrentar um longo período de perdas antes de conseguir um único vencedor. Poucos comerciantes podem suportar a redução exigida.

Se houver muitos negócios perdidos consecutivos, a seqüência comercial deve ser fechada com uma perda antes de iniciar o ciclo novamente. Somente ao manter o tamanho da posição inicial muito pequeno em proporção ao patrimônio da conta, o comerciante pode ter alguma chance de sobrevivência.

Ironicamente, quanto maior o limite de retirada total, menor será a probabilidade de perder em uma seqüência comercial, maior será a perda se ou quando ocorrer. Esse fenômeno é chamado de "distribuição Taleb". Quanto mais negociações, mais provável é que uma longa série de perdas surgirão.

Esse problema ocorre porque, durante uma seqüência de negociações perdidas com um sistema Martingale, a exposição ao risco aumenta exponencialmente. Em uma sequência de negociações perdidas, a exposição do comerciante aumenta como 2 n-1.

Então, se o comerciante for forçado a sair de uma sequência comercial prematuramente, as perdas são muito grandes. Por outro lado, o lucro de um comércio cambial Martingale só aumenta de forma linear. É proporcional à metade do lucro médio por comércio, multiplicado pelo número de negócios.

Independentemente das regras de negociação subjacentes usadas para escolher pares de moedas e pontos de entrada, se o comerciante estiver apenas a direita de 50% do tempo (o mesmo que chance aleatória), então os ganhos esperados totais das negociações vencedoras seriam:

Quando n é o número total de negócios e G é a quantidade de lucro em cada comércio.

No entanto, um único grande comércio perdedor irá redefinir esse valor para zero. Continuando com o exemplo acima, se o comerciante definir um limite de 10 negócios de dupla queda, o maior tamanho do lote comercial seria 1024. O valor máximo só seria perdido se houvesse 11 negociações perdidas seguidas.

De acordo com a equação acima, a probabilidade dessa ocorrência é (½) 11. Em outras palavras, o comerciante esperaria perder o valor máximo uma vez que cada 2048 negocia.

Após 2048 trocas forex:

• Os ganhos esperados são (½) x 2 11 x 1 = 1024.

• A pior perda esperada é -1024.

• O lucro líquido esperado é 0.

Supondo que a estratégia de escolha de comércio do comerciante não é melhor do que uma chance simples, o sistema Martingale sempre oferece pelo menos 50 a 50 chances de sucesso.

Mais uma vez, a Martingale não melhora as chances de ganhar um comércio, simplesmente adia perdas ou ajuda o comerciante a evitar perdas, mantendo posições suficientemente longas. É arriscado, e muito poucos comerciantes foram bem sucedidos com as estratégias da Martingale a longo prazo.

As estratégias forex da Martingale só funcionam quando os preços cambiais estão sendo negociados em um intervalo.

Alguns comerciantes que seguem a tendência usam uma estratégia de "Martingale reversa" que envolve duplicar os negócios vencedores e reduzir as perdas rapidamente. No entanto, as estratégias de Martingale tendem a sofrer durante os mercados de tendências. As únicas oportunidades provêm da troca de preços em vez de seguir a tendência.

O desafio é escolher pares de moedas com transporte positivo, que são vinculados ao alcance em vez de tendências. E, o sistema comercial deve ser programado para desenrolar posições quando ocorrem correções íngremes.

A estratégia Martingale forex pode aumentar o rendimento.

Um uso ocasional das estratégias forrageiras da Martingale é aumentar o rendimento. Alguns comerciantes usam estratégias de Martingale com negociações de forex de pares de moedas com grandes diferenciais de taxa de juros. Dessa forma, os créditos positivos se acumulam durante os negócios abertos.

Ao limitar o desconto para 5% do patrimônio da conta, alguns comerciantes conseguem um retorno mensal de 0,5 a 0,7% usando as estratégias da Martingale quando EUR / CHF e EUR / GBP estão sendo negociados em intervalos apertados em longos períodos de tempo.

O comerciante deve observar atentamente os riscos que podem resultar quando os preços do forex se dividem em novas tendências, especialmente em torno dos níveis de suporte e resistência. Mais uma vez, a Martingale só funciona com pares de moedas ligados ao alcance, não tendentes.

Como calcular o limite de retirada para uma estratégia forex Martingale.

Para os comerciantes dispostos a arriscar uma estratégia forrageira da Martingale, a primeira coisa a decidir é o tamanho e o risco da posição. Para manter este exemplo simples, use os poderes de uso de 2.

O número de lotes negociados determinará o número de pernas comerciais de dupla queda que podem ser colocadas. Por exemplo, se o máximo é de 256 lotes, isso permite 8 pernas para baixo.

Lotes máximos que podem ser negociados = 2 número de pernas.

Se o comércio final em uma seqüência for fechado quando seu ponto de stop-loss for atingido, então a redução máxima será:

Drawdown & lt; Número máximo de lotes x (2 x stop-loss) x tamanho do lote.

Assim, com 256 lotes de micro, e um stop-loss ajustado em 40 pips, a redução máxima seria de US $ 2048.

Para determinar a média de negociações que o sistema pode sustentar antes de uma perda, use o cálculo:

2 número de pernas + 1.

No exemplo atual, esse número é 29, ou um total de 512 negócios. Após esses 512, o comerciante esperaria sofrer 9 negociações perdidas consecutivas.

Com uma estratégia forex da Martingale, a única maneira de gerenciar as cobranças é usar um sistema de "catraca": à medida que os lucros são obtidos, o tamanho dos lotes de negociação e os limites de retirada são aumentados de forma incremental.

Seqüência comercial Equidade realizada Desempenho permitido Lucro.

Este ajuste de bloqueio deve ser tratado automaticamente pelo sistema de negociação mecânica, uma vez que o comerciante define o limite de retirada como uma porcentagem do capital próprio realizado.

Para os sinais de entrada em uma estratégia forex Martingale, os comerciantes às vezes "desaparecem" ou trocam os falsos break-outs do intervalo. Por exemplo, quando o preço do par de moedas move um certo número de pips acima da média móvel de 15 dias (MA), o sistema coloca uma ordem de venda.

Ao usar este método, é importante agir apenas em sinais que indicam uma alta probabilidade de que o preço retornará ao intervalo original em vez de sair.

Objetivos de lucro e perdas de parada.

Também é importante definir os objetivos de lucro e os pontos de stop-loss adequadamente. Por um lado, se os valores utilizados forem muito pequenos, o sistema abrirá muitos negócios. Por outro lado, se os valores forem muito grandes, o sistema poderá não suportar perdas sucessivas suficientes para sobreviver.

Com as estratégias de Martingale, apenas o último ponto de perda de parada é negociado. Todos os níveis anteriores de perda de parada são pontos "teóricos", uma vez que os negócios não são realmente liquidados lá e, de fato, um novo comércio com tamanho de posição duplo é adicionado em cada um desses pontos.

Os negócios de Martingale devem ser consistentemente tratados como um conjunto, não individualmente. Os negócios de Forex usando uma estratégia de Martingale só devem ser fechados quando a seqüência geral dos negócios é rentável, ou seja, quando há lucro líquido nos negócios abertos.

O comerciante da Martingale espera que um comércio vencedor seja alcançado antes que a redução das sucessivas perdas dobradas desaneze a conta de negociação.

A escolha dos objetivos de lucro e dos pontos de compensação também depende do prazo de negociação e da volatilidade do mercado. Em geral, uma menor volatilidade significa que o sistema pode usar um pequeno valor de parada-perda.

Alguns comerciantes estabelecem uma meta de lucro entre 10 a 50 pips e um valor de stop-loss entre 20 a 70 pips. Há várias razões para isso.

Um pequeno objetivo de lucro tem uma maior probabilidade de ser alcançado antes, então o comércio pode ser fechado enquanto lucrativo. E, uma vez que os lucros são compostos devido ao aumento exponencial do tamanho da posição, um pequeno valor de lucro-alvo ainda pode ser efetivo.

Usar um pequeno objetivo de lucro não altera a relação risco-recompensa. Mesmo que os ganhos sejam pequenos, o limiar mais próximo para ganhar melhora a proporção global de vencedores para negociações perdidas.

Os benefícios e desvantagens de uma estratégia forex Martingale.

Uma estratégia de negociação forex da Martingala oferece benefícios muito limitados, como regras comerciais que são fáceis de definir e programar para um consultor especialista ou outro sistema de negociação mecânica. E, os resultados relativos a lucros e retrabalhos parecem estatisticamente previsíveis. Além disso, as estratégias de Martingale não dependem da capacidade de um comerciante de prever a direção do mercado ou de escolher os negócios vencedores.

No entanto, as estratégias forrageiras de Martingale são invariavelmente perdedores a longo prazo. Eles simplesmente adiarão ou evitarão perdas ao invés de criar lucros autônomos.

E, a menos que as perdas sejam gerenciadas com cuidado, ajustando os tamanhos de posição e os limites de retirada quando os lucros são obtidos, uma estratégia da Martingale pode ficar sem dinheiro durante uma cobrança particularmente severa. Isso pode acontecer porque a exposição ao risco aumenta de forma exponencial, mas os lucros só aumentam linearmente.

Em resumo, as estratégias forrageiras de Martingale podem ser úteis quando usadas em períodos limitados em intervalos de negociação por comerciantes experientes que se concentram em pares de moedas de transporte positivo. No entanto, os riscos são esmagadoramente negativos.

Alguma vez você já tentou uma estratégia Martingale "dupla" em sua própria negociação forex?

O rei Klippel diz.

Muito interessante artigo & gt; Eu uso essa estratégia com freqüência, embora eu não sabia que tinha um nome. I & # 8216; SEMPRE & # 8217; use um período de tempo maior, como o diário e / ou semanal para o meu viés geral. Conforme afirmado no artigo (minha experiência confirma), você realmente não quer entrar em uma tendência de longo prazo contra você. O melhor usado é em um mercado variável, esta técnica pode ser rentável em um mercado de tendências menores e nos retratos. Faça um gráfico em 1 hora em branco e instale um período de 50 meses. 60% & # 8211; 80% do tempo de negociação é consolidação (arrecadação de pedidos). Uma vez que os concessionários tenham um desequilíbrio em seus livros, eles moverão contra a maioria do dinheiro. O preço sempre retorna à ma mostrando que vender em um mercado crescente ou comprar em queda de preço pode ser uma estratégia lucrativa. Um aplicativo mais comum está configurando pedidos pendentes nos níveis de Fib de std.

Agora, aqui é o verdadeiro motivo de esta estratégia funcionar. Quando o preço está aumentando, os criadores de mercado e amp; os revendedores (os fornecedores de liquidez do outro lado de nossos negócios) estão vendendo para compradores. Eles estão vendendo em um movimento de preço longo, certo? Uma vez que o momento começa a falhar, os comerciantes começam a ganhar lucros, os vendedores começam a entrar e o mercado inverte-se e # 8230; às vezes dramaticamente & # 8230; ganhando ganhos com os longos originais. O pânico se instala e os negócios estão fechados. A ganância atrai mais vendedores que sentem a oportunidade. Os comerciantes experientes fecham seus lucros para lucro e abrem imediatamente posições curtas (algumas plataformas de negociação, c-Trader, por exemplo, desempenharão esta função com um clique). Agora, os criadores de mercado têm a vantagem # 8230; eles estão ocupando posições no topo do movimento e a média de custo do dólar à medida que o preço se move para baixo ... muitas vezes com uma velocidade que é o dobro da compra cautelosa para cima. (Verifique suas cartas e vendas # 8230 geralmente estiverem em pânico). Já se perguntou por que o Euro adora voltar para a Fib 77%? Os fabricantes de mercado estão aproveitando todo o trajeto, prejudicando os grandes comerciantes e amperiados. empurrado por vendedores saltando no vagão do banco (que ficará preso curto uma vez que o preço reverte). Lembre-se, há um fabricante de mercado no & # 8216; outro lado da tela do seu computador & # 8217; tendo o outro lado do seu comércio e não tem intenção de perder dinheiro.

Então, troque com os big boys & # 8230; vender para um mercado em ascensão e comprar um movimento decadente. Abra uma demo e experimente. Com os 50 ma como sua linha central, você ficará surpreso com a frequência com que um ou dois dias de posições negativas de repente, dentro de uma sessão de negociação, o colocam positivo.

HEY O QUE SÃO ALGUNS BOM MARTINGALE EA CONFIGURAÇÕES DE ENTRADA COMO SL / TP = MESMO TARGET = TRALINGSTOP = ECT POR FAVOR, AJUDE-ME IMAR CRAZY TENTANDO OBTER UM BOM PARÂMETRO ENTRADA PARA MEU EA THANKYOU.

Não há insumos que irão fazer um Martingale funcionar a longo prazo. Ele está condenado a uma falha catastrófica.

Eu não estou em fórmulas de matemática geeky, a compreensão básica de matemática é tudo o que você precisa.

Depois de vários anos de testes e sistemas de inversão Breakout # 8221; (incluindo o estilo Martingale), minhas conclusões são, & # 8220; if & # 8221; você tempo sua entrada inicial corretamente e amp; pare o ciclo perpétuo de entrada / saída, o gerenciamento de parada de trilhas e permita Exits Only quando o par é projetado para diminuir a velocidade. (use Start Stop times)

Além disso, se você duplicar as reversões, você apenas recuperará seu investimento inicial, você precisa multiplicar maior que x2 e adicionar Spread & amp; Slippage para o seu TP ou para o tamanho do seu lote. (abra um arquivo xls e comece uma contagem de duplicação com US $ 2 e veja qual será o tamanho da sua aposta após 10 perdas, e isso é apenas para recuperar seus 2 $ iniciais. Multiplicar por 2,75 ou 3 faz mais sentido, mas requer mais profundo bolsos, mas com mais frequência você perde para aumentar a recompensa.

Por último, se você quiser trocar um sistema de martingale mais bem sucedido (menos reversões), você precisará usar filtros melhores para acessar suas entradas, então, certifique-se de que o tamanho da aposta seja pequeno para começar e que você # 8217; Terão bolsas profundas para sobreviver ao pior dos casos, (as probabilidades do casino da vida real em Montreal para o vermelho / preto, as chances / até, foram 13 perdedores consecutivos) que é por isso que eles limitam a duplicação para 4x, para ter certeza eles empilham as probabilidades a seu favor.)

Se você não tiver um bom horário de entrada com o & # 8220; não trading & # 8221; filtros, então fique longe dos sistemas de martingale.

É sempre bom ouvir outras perspectivas. Eu não acho que as pessoas já devem Martingale, mas eu aprecio o que você colocou nisso.

Obrigado Shaun pelo serviço e obrigado Eddie pelo artigo sobre a estratégia Forex de Martingale. Além disso, obrigado King pelo comentário. Eu queria saber se você faz isso manualmente ou se essa técnica / estratégia pode ser convertida em EA?

Os chineses adoram a martingale. Eles coletam fundos uns dos outros e abrem US $ 1 milhão + mercados de dólar e martingale a merda de FX.

Eles fazem 5 vezes mais antes de irem ...

Marti precisa de bolsos profundos.

Martingale seria incrível com fundos ilimitados. Então, novamente, ter fundos ilimitados seria mais incrível.

James Musser diz.

E quem tem fundos ilimitados? Na verdade, eles fazem & # 8230;

James Musser diz.

A verdade é que tudo se resume ao quão boa é a sua pesquisa para começar. Se você está apenas atirando $ no mercado, você vai perder, a menos que você tenha sorte (o que é pior ainda, se você ganhar)!

Se sua pesquisa for estelar, Martys é muito útil. Se você não sabe o que está fazendo, então você terá um despertar grosseiro.

p. s. & # 8211; Boa sorte pegando o topo e / ou o fundo sem usar Martys!

O fato é que tudo se resume a duas coisas # 8211; Quão profundo são seus bolsos e quão bem você fez sua lição de casa.

Biscuit Sam diz.

Se você tem um sistema que pode distinguir entre tendências e mercados laterais (e não está atrasado demais), você pode variar sua marca de moda da seguinte forma para se adaptar a acomodar cada tipo de mercado:

& # 8211; Quando você determinou que o mercado está de lado (isso não é tão fácil de fazer, é claro), você mantém sua direção comercial (compra ou vende) constante. Significado se você determinou que você está em um mercado lateral e você tem ordens de compra abertas, você continua colocando seus pedidos de compra maiores até que o mercado paralelo eventualmente cicente de volta e você encerre suas negociações com um ganho líquido.

& # 8211; Quando você determina que você está em um mercado de tendências, então você começa a alternar a direção de seus negócios subsequentes. Dessa forma, o seu novo comércio ou o próximo comércio concordará com a tendência atual e você fechará esse comércio e os outros com lucro líquido.

Acordado em princípio. Onde eu discordo é que isso é muito mais fácil dizer do que fazer.

Martingale Strategy & # 8211; Como usá-lo.

Existem algumas razões pelas quais essa estratégia é atraente para os comerciantes de moeda.

Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. Não é uma aposta segura, mas é tão perto quanto possível.

Em segundo lugar, não depende da capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil, dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Ele produz um retorno melhor quanto mais você é habilidoso.

Mas ainda pode funcionar quando suas habilidades de escolha comercial não são melhores do que o acaso.

E em terceiro lugar, as moedas tendem a trocar em intervalos em longos períodos & # 8211; então os mesmos níveis são revisados ​​muitas vezes. Tal como acontece com a negociação da rede, esse comportamento se adequa a esta estratégia.

Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso "duplicando a exposição" na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio.

O importante para saber sobre Martingale é que ele não aumenta suas chances de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. Ele é governado pelo seu sucesso na escolha de negociações vencedoras e do mercado certo. Você pode evitar isso.

O que a estratégia faz é atrasar as perdas. Sob as condições certas, as perdas podem ser adiadas por tanto que parece ser uma coisa certa.

Como funciona.

Em poucas palavras: Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso "duplicando a exposição" na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio. A idéia é que você apenas continue duplicando o tamanho do seu comércio até que eventualmente o destino te jogue um único comércio vencedor. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com lucro.

Um simples jogo Win-Lose.

Este exemplo simples mostra essa idéia básica. Imagine um jogo comercial com uma chance de 50:50 de ganhar versos perdendo.

Tabela 1: exemplo de apostas simples.

Coloco uma troca com uma participação de $ 1. Em cada vitória, mantenho a participação igual a $ 1. Se eu perder, dobro meu valor de participação cada vez. Os jogadores chamam isso de duplicação.

Se as chances forem justas, eventualmente o resultado será a meu favor. E desde que eu duplique minha participação cada vez, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a participação original.

Isto é graças ao efeito duplo-baixo. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isto é verdade por causa do fato de que 2 n = Σ 2 n -1 +1. Isso significa que a sequência de perdas consecutivas é recuperada pelo comércio vencedor.

Se você estiver interessado em experimentar o sistema de brinquedos, aqui está a minha simples planilha de jogo de apostas:

Um sistema de negociação básico.

Na negociação real, não há um resultado binário estrito. Um comércio pode fechar com um determinado lucro ou perda. Mas isso não altera a estratégia básica. Você apenas define um movimento fixo do preço subjacente como seu lucro de tomada, e pare os níveis de perda.

O seguinte caso mostra isso em ação. Eu configurei meus lucros e pare a perda em 20 pips.

Tabela 2: Aumento dos níveis de entrada no comércio no mercado em queda.

Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote em 1.3500. A taxa então se move contra mim para 1,3480 dando uma perda de 20 pips. Chega à minha perda de parada virtual.

É uma perda de paragem virtual, porque não haverá necessidade de fechar o comércio e abrir um novo para o dobro do tamanho. Mantenho o meu existente aberto em cada perna e adiciono um novo comércio para dobrar o tamanho.

Martingale.

Curso completo.

Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.

Então, em 1.3480 duplico o tamanho do meu comércio, adicionando mais 1 lote. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1.3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de +10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes.

O ato de "reduzir a média" significa que você dobra o tamanho do seu comércio. Mas você também reduz a quantidade relativa necessária para re-golpear as perdas. Isso é mostrado pelo & # 8220; break even & # 8221; coluna na Tabela 2.

O break-even aproxima-se de um valor constante à medida que você baixa a média com mais negócios. Esse valor constante fica cada vez mais próximo da sua perda de parada. Isso significa que você pode pegar um "mercado em queda" muito rapidamente e as penas de re-golpe e # 8211; mesmo quando há apenas um pequeno retracement. O Martingale Padrão sempre se recuperará exatamente a uma distância de parada, independentemente de quão longe o mercado se moveu contra a posição. (veja a Figura 1).

No comércio # 5, minha taxa de entrada média é agora 1.3439. Quando a taxa se move para cima para 1.3439, ele atinge meu equilíbrio.

Posso fechar o sistema de negociações uma vez que a taxa é igual ou superior a esse nível de equilíbrio. Meus primeiros quatro negócios fecham em uma perda. Mas isso é coberto exatamente pelo lucro no último comércio na seqüência.

O P & amp; L final dos negócios fechados parece assim:

Tabela 3: As perdas de negócios anteriores são compensadas pelo comércio vencedor final.

O Martingale sempre funciona?

Em um sistema Martingale puro, nenhuma sequência completa de negócios nunca perde. Se o preço se mover contra você, você simplesmente dobra o tamanho do comércio.

Mas tal sistema pode existir no mundo real porque significa ter uma oferta de dinheiro ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais é viável.

Em um sistema comercial real, você precisa definir um limite para a redução de todo o sistema. Uma vez que você passa seu limite de retirada, a seqüência comercial está fechada em uma perda. O ciclo então começa de novo.

Quando você restringe a capacidade de retirada, você está saindo de um sistema de Martingale teórico. E ao fazê-lo, você está usando uma aproximação que sempre terá um ponto de falha.

Doubling-down verses Probabilidade de perda.

Ironicamente, quanto maior for o limite de retirada, menor será a sua probabilidade de fazer uma perda & # 8211; mas quanto maior a perda será. Este é o dilema de Taleb.

Quanto mais negócios você faz, mais provável é que essas chances extremas "apareçam" e # 8211; e uma longa série de perdas vão acabar com você.

Em Martingale, a exposição comercial em uma seqüência perdedora aumenta exponencialmente. Isso significa que, em uma seqüência de negociações perdidas, sua exposição de risco aumenta em 2 N -1. Então, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas.

Por outro lado, o lucro das negociações vencedoras só aumenta linearmente. É proporcional à metade do lucro por comércio multiplicado pelo número total de negócios.

Os negócios vencedores sempre geram lucro nessa estratégia. Então, se você escolher os vencedores 50% do tempo (não melhor do que o acaso), seu retorno esperado total dos negócios vencedores seria:

Onde N é o número de "trades" e B é o valor que beneficiou em cada comércio.

Mas a sua grande perda de negociações perdidas ajustará isso de volta a zero. Por exemplo, se o seu limite é de 10 pernas duplas, o seu maior comércio é 1024. Você só perderia esse valor se você tivesse 11 negociações perdidas seguidas. A probabilidade disso é (1/2) 11. Isso significa que, cada 2048 negociações, você espera perder uma vez.

Seus ganhos esperados são (1/2) x 2 11 x 1 = 1024 Sua perda esperada é -1024 Seu lucro líquido é 0.

Então, suas chances sempre permanecem 50:50 dentro de um sistema prático. Isso está assumindo que sua escolha comercial não é melhor do que a chance.

Seu risco-recompensa também é equilibrado em 1: 1. Mas nesta estratégia, suas perdas irão ter um grande sucesso. Portanto, pode parecer muito pior do que é, especialmente se você é azarado e acontece no início!

Martingale não pode melhorar suas chances de ganhar. Ele simplesmente adia suas perdas. Veja a Tabela 4.

Tabela 4: suas chances vencedoras não foram aprimoradas pela Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero.

Essas pessoas que seguem os seguidores do coração geralmente acreditam que é melhor usar uma reversão da Martingale. O Martingale anti-Martingale ou reverso tenta fazer exatamente o oposto do que descrito acima. Basicamente, estas são tendências seguindo as estratégias que duplicam as vitórias e reduzem as perdas rapidamente.

Fique longe de "Tendência" Moedas.

As melhores oportunidades para a estratégia na minha experiência são decorrentes da negociação em escala. E mantendo seus tamanhos de comércio muito pequenos em proporção ao seu capital, isso está usando alavancagem muito baixa. Dessa forma, você tem mais espaço para resistir aos múltiplos comerciais mais elevados que ocorrem na redução.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um realçador de rendimento.

Existem dezenas de outras opiniões no entanto. Algumas pessoas sugerem usar Martingale combinado com carry carry positivo. O que isso significa é negociar pares com grandes diferenciais de taxa de juros. Por exemplo, usando a estratégia de negócios de longa duração em AUD / JPY.

A idéia é que acumulam créditos de rolagem positivos devido aos grandes volumes de comércio aberto.

Eu nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares de moedas com oportunidades de transporte muitas vezes seguem fortes tendências. Muitas vezes, vêem fases corretivas íngremes, pois as posições de transporte são desenroladas (posicionamento reverso).

Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite de risco, em que os fundos tendem a se afastar das moedas de alto rendimento muito rapidamente (leia mais sobre a negociação de transações).

Pegar o lado errado de uma dessas correções é um risco muito grande na minha opinião. A longo prazo, Martingale sofre em mercados de tendências (ver gráfico de retorno & # 8211; abre em nova janela).

Também vale a pena ter em mente que muitos sujeitos de corretores têm interesse em uma propagação significativa e # 8211; o que faz com que todos, exceto os mais vendidos, não sejam rentáveis. Alguns corretores de varejo não conseguem creditar rollovers positivos. Essa é uma conseqüência de estar no final da "cadeia alimentar".

Os baixos rendimentos significam que seu tamanho comercial deve ser grande em proporção ao seu capital para levar o interesse a fazer qualquer diferença no resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale.

Uma estratégia melhor adaptada às tendências é Martingale em sentido inverso.

Usando Martingale como um Enhancement de Rendimento.

As I mentioned before, I don’t suggested using Martingale as a main trading strategy. For it to work properly, you need to have a big drawdown limit relative to your trade sizes. If you’re trading with a sizable chunk of your capital, there’s a very real risk of “going broke” on one of the downswings.

The most effective use of Martingale in my experience is as a yield enhancer . I’ve applied the strategy I’m going to describe below over a 3 year time frame – with good results. This was done by trading the liquid part of a big portfolio. By capping the drawdown at 4% of the free cash and incrementally increasing it, I was able to get a reliable 0.4-0.6% overall return per month.

The least risky trading opportunities for this are pairs trading in tight ranges.

Volatility tools can be used to check the current market conditions as well as trending. The best pairs are ones that tend to have long range bound periods that the strategy thrives in.

Martingale can survive trends but only where there’s sufficient pullback. This is why you have to watch out for break-outs of significant new trends – watch out especially around key support/resistance levels.

Trading pairs that have strong trending behavior like Yen crosses or commodity currencies can be very risky.

You can download the complete trading system, as described here, or check my Excel spreadsheet .

The image below shows an example run covering a period of 3-months producing a 9% return.

My program trading module, which was effectively a Martingale robot (EA) was created from this basic design.

Calculate Your Drawdown Limit.

A good place to start is to decide the maximum open lots you’re able to risk. From this, you can work out the other parameters. To keep things simple, I’ll use powers of 2.

The maximum lots will set the number of stop levels that can be passed before the position is closed. In other words it’s the number of times the strategy will “double-down”. So for example, if your maximum total holding is 256 lots, this will allow doubling-down 8 times – or 8 legs. The relationship is:

If you close the entire position at the n th stop level, your maximum loss would be:

Here s is the stop distance in pips at which you double the position size. So, with 256 lots (micro lots), and a stop loss of 40 pips, closing at the 8th stop level would give a maximum loss of 10,200 pips. Closing at the 9th stop level would give a loss of 20,440 pips.

Tip Work out the average number of trades you can handle before a loss – use the formula 2 Legs+1 . So in the example here that’s just 2 9 , or 512 trades. So after 512 trades, you’d expect to have a string of 9 losers given even odds. This would break your system.

You can use my lot calculator in the Excel workbook to try out different trade sizes and settings.

The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system . So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit. For example, see the table below.

Table 5: Ratcheting up the drawdown limit as profits are realized.

This ratchet is automatically handled in the trading spreadsheet. You just need to set your drawdown limit as a percentage of realized equity.

Warning Since Martingale trading is inherently risky your capital at risk shouldn’t ever exceed 5% of your account equity. See forexop’s money management section for more details.

Decide On an Entry Signal.

The system still needs to be triggered some how to start a buy or sell sequence. Any effective buy/sell signal can be used here. The better it is, the better the strategy will work.

In the examples here I’m using a simple moving average. When the rate moves a certain distance above the moving average line, I place a sell order. When it moves below the moving average line, I place a buy order. This system is basically trading false break-outs, also known as “fading”.

In my system, I’m using the 15 point moving average (MA) as my entry signal. The length of moving average you choose will vary depending on your particular trading time frame and general market conditions.

This is a very simple, and easily implemented triggering system. There are more sophisticated methods you could try out. For example using the Bollinger channel, other moving averages or any technical indicator.

Strong breakout moves can cause the system to reach the maximum loss level. So trading near to key support/resistance areas, in volatility squeezes, and before data releases should be minimized as far as possible.

For more details on trading setups and choosing markets see the Martingale eBook.

Set the Take Profit and Stop Loss.

The next two points to think about are.

When to double-down – this is your virtual stop loss When to close – your “take profit level”

When to double-down – this is a key parameter in the system. The “virtual” stop loss means you assume at that point the trade has gone against you. It’s a loser. So you double your lots.

Choose too small a value and you’ll be opening too many trades. Too big a value and it impedes the whole strategy.

The value you choose for your stops and take profits should ultimately depend on the time-frame you’re trading and the volatility . Lower volatility generally means you can use a smaller stop loss. Eu acho que um valor de entre 20 e 70 pips é bom para a maioria das situações.

When to close Trades in Martingale should only be closed when the “entire system” is in profit. That is, when the net profit on the open trades is at least positive. As with grid trading, with Martingale you need to be consistent and treat the set of trades as a group, not independently.

A smaller take profit value, usually around 10-50 pips, often works best in this setup.

There are a couple of reasons for this.

A smaller take profit level has a higher probability of being reached sooner so you can close while the system is profitable. The profit gets compounded because the lots traded increase exponentially. So a smaller value can still be effective.

Using a smaller take profit doesn’t alter your risk reward. Although the gains are lower, the nearer win-threshold improves your overall trade win-ratio.

Simulações.

The table below shows my results from 10 runs of the trading system. Each run can execute up to 200 simulated trades. I started with a balance of $1,000 and drawdown limit 100% of that amount. The drawdown limit is automatically ratcheted up or down each time the realized P&L changes.

Table 6: Simulation results from the spreadsheet.

My final balance was $1,796 which gives an overall return of 79.6% on the initial starting amount.

The chart below shows a typical pattern of incremental profits. The orange line shows the relatively steep drawdown phases.

The spreadsheet is available for you to try this out for yourself. It is provided for your reference only. Please be aware that use of the strategy on a live account is at your own risk .

Pros and Cons of Martingale.

Why Use It:

It has a well defined set of trading rules that can be easily followed or programmed as an Expert Advisor. It has a statistically computable outcome with respect to profits and drawdowns. When applied correctly it can achieve an incremental profit stream. You don’t need to be able to predict the market direction .

Why Avoid It:

Averaging down is a strategy of avoiding losses rather than seeking profits. Martingale doesn’t increase your odds of winning. It just delays losses – for a long time if you’re lucky. It relies on assumptions about random market behavior which are not always valid. Markets do behave irrationally. The risk exposure increases exponentially , while the profits increase linearly. It can potentially run up catastrophic losses in practice because nobody has an unlimited amount of money. The risk v. s reward is balanced, but because the loss comes in one big hit it can be unacceptable.

Gostaria de se manter informado?

Seja como for, uma situação pode parecer, em quase todos os casos, um comércio perdedor pode ser recuperado e até mesmo virado. Você pode trocar mais rentável sem parar de perdas?

Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.

As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Pedir propaganda e # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.

Para fazer qualquer mercado, há que ter compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente o. 5 Passos para se tornar um comerciante bem sucedido enquanto mantém um trabalho de 9 a 5.

Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio chefe. 3 Negociações de ienes que ganham dinheiro.

Esta publicação examina três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês. Yen tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.

Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é o tipo de estratégia que você ".

I thought I am the only one traded with this method because I figure the whole trading method using mathematical, psychological and logical thinking. Until today I came across this method actually has a name on it.

I was a veteran ex stock retail trader by practise. Forex trading is entirely new to me. I started Forex Trading since Nov17. There are few things in common. Number, Charts and Percentage.

I did not read your ebook about martingale because I usually do not copy others trading method.

My initial experiments on demo account was to rapidly gain % and it ends up with a margin call which I had no clue how that works. I figured that out later on. Second attempt was to burn my demo account as quickly as possible by using double down method. It works exactly the same as you describe above, it got margin call after 74% gain in 3 days.

Im on the third demo account with fine tuning martingale method. Im up 124% in 23 consecutive winning days and 100% winning trade. I think I am lucky on it. I only trade EU pair. The last trade happens to hold 4days because of losing trade, and unable to take profit during g sleep hour. it end up breaking my buy price with a gain in daytimd. As I am still in the process of learning.

From Mathematical approach, what I did was gap between entry price need to be proportional to your lot size. It can’t be linear like what you mentioned in table 3. Example, buy 1.2230 1lot. Buy 1.2200 2lot. Buy 1.2140 4lot instead of buy 1.2170 etc or base on whatever indicator that trigger another buy call. Secondly, Instead of waiting the whole set of trade to be profitable. Take profit once the newest trade start to trend to your direction. It is to cash out and free up the capital, so when it reverse your trend again, we can reenter with 4lot instead of 8lot. Greatly reduce risk involved.

From logical approach, I don’t treat it as double down. I rather think it as spread betting, I would actually thinking I need to place 15 lot (up to whatever spread or double down you want to call it), so I am actually be delighted when it go against my trend, because I could buy it at cheaper price.

From psychological approach, making mistake is part of the trading, it should be allowed in our system with a backup strategic, hence martingale.

Anyway, I am just a 3months old novice trader. You might not need to take my message seriously.

We should stay away from Martingale as it is very dangerous. Think of the 2*spreads you have to pay on every doubling trade+risk of spending all amount in chain trading.

Thank you for your explanation and effort.

is it possible to program an EA to use martingale strategy in a ranging or non trending market and stop it.

if the market trends like cover a large predefined number of pips (eg 300 pips) in certain direction and then.

uses Martingale in reverse.

the ea should have a trend sensor according to result it changes the strategy.

do you think it will work? do you think it can be done?

The trading system is a lot more complicated then I thought. I’m glad you explained it in a simple and brief way with charts and graphs. A lot of financial advisors use tvalue. Martingale sounds a great way to become more knowledgeable in the trading system.

How a about hedging martiangle with price action..exam:candlestick or S nR.

Martingale can work really well in narrow range situations like in forex like when a pair remains within a 400 or 500 pip range for a good time. As the other comment said if there is a predictable rebounding the opposite way that is the ideal time to use it. Then the strategy has to be smart enough to predict when the rebounds happen and in what size. The amount of the stake can depend on how likely it is for a market run-off one way or the other, but if the range is intact martingale should still recover with decent profit.

How can I determine porportionate lot sizes by estimating the retracement size. Example,

EURUSD has gone up by 200 pips and I want to have proportionate lot sizes so that I can.

recover my 200 pips drawdown. My estimate is that retracement will be of only 10% or 20.

pips but I want to recover 200 pips by 5 lots and not by one constant lot based on my margin balance.

Is there any formula to work backwards and determine proportionate lots for such a situation?

I’m not sure I understand your question because if the order is already placed what good is it then knowing the size you need to recover? The recovery size you need would depend on where the other orders were placed and what the sizes were – you will have to do a manual calculation. Starting with a new set of orders, if you multiply the size by 6 (instead of 2) from the start that will recover in 20% of your stop distance. But you can’t change that multiple once you have open positions, the other calculations won’t work. Espero que ajude.

Great article please I had like to know what are your trading numbers while using the martingale strategy.

The system I was using would make low single digit returns. Obviously you can leverage that up to anything you want but it comes with more risk.

I’ve been testing for a couple of years on the pair EURUSD with hourly data from 2005 to 2016.

My goal is to achieve a 20-25% on the first bet. If I have to double-down then I change my goal to just 1% because I realized that there are a few days just 4 or 5 in 10 years that are horrible if I keep on my 20% goal. So I assume that if the market is against me then I want to quit as soon as possible squeezing my potential earnings.

If leverage increases then :

• Slight oscillations on price easily moves me to the expected 20%. On a 200 leverage, if price moves only 0,1% in my direction I win. So even if the trend is against me, sometimes during an hour, the price oscillates on my side.

• Chances to bankruptcy are also higher. Isso é verdade. That’s why as soon as I double-down, I reduce the goal to just 1% from 20%.

• Tests show me that using such strategy I reduce half of the bankruptcy days if I double leverage.

One thing I think It could be interesting is to work more on the winning bets. I mean, now I close my bets as soon they achieve the 20% goal but working on leverage 100 or 200 and being in the right trend, it is easy to make a 100% or 200% profit. Any Ideas or known strategies about it are welcome.

Is this the Martingale ea in the downloads section?

Thank you for sharing this wonderful article. So you are talking about Dollar Cost Averaging system above. But I guess the maximum drawndown is not correct. Is the drawdown of the last trade or the whole cycle ?

The limit is for the whole cycle. The TP is not a take profit in the regular sense. It’s the point which the system doubles down so the trades “above it” remain open.

With the example I gave above this is how the whole cycle would look like just before closing:

Position Size Limit Drawdown.

Giving an effective total of 20480 pips ($2048 dollar amount if using micro account) which is where formula below comes from:

Max lots x ( 2 x Stop Loss ) x Lot size = 256 x (2 x 40) x 0.1.

I guess there is a typo. In your formula for maximum drawdown, you are assuming 20 pips TP, which becomes 40 pips when it gets multiplied with 1 or your are assuming 40 pips ? Secondly, the term maximum lot is the maximum lot size of 8th trade or total lots of 9 trades (1 original trade + 8 legs)?

Please see explanation above.

Have you heard about Staged MG? Sometimes called also Multi Phased MG?

It means that each time the market moves you take just a portion of the overall req. trade, and you.

continue only if the market goes in the “right” direção.

What do you think about this strategy?

Is it safer than regular MG?

BTW, can I have your email please for a personal question?

I’ve seen variations like this before and some others.

In fact the Excel sim spreadsheet – forexop/?wpdmact=4508 – we have lets you do something like this.

It lets you use a different compounding factor other than the standard (2). So instead of 2x for example that you have with standard MG you can use 1.5 X or 1.2 X or any other factor.

The interesting thing is you say when the “market moves in the right direction”. That makes me think what you are talking about is more of a hybrid strategy because a standard Martingale system doubles down on losers – namely it’s increasing exposure as the market moves against you not the other way around. Therefore this sounds more like a reverse-martingale strategy.

Very interesting article but I still don’t understand what you mean by:

“The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system. So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit.”

Could you explain what you are doing here? Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run.

This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when (if) profits are made. So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower. But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits – so it will take more risk. I use this as a way of locking in profits so that the system is able to “play with money” that it makes so to speak. In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps (because of the doubling down). I would have to check the simulation in detail – but it would seem that it’s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one.

Very good article, I read it many times and learned a lot. Obrigado.

Currently I’m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown.

My question would be how to chose currencies to trade Martingale? You suggested to stay away from trending markets. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade?

Você é bem vindo. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldn’t want to risk trading currencies where there’s an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF can’t really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. I’ve also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement.

Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy? 2k? 3k?

Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 01 at 3:36 pm.

Thanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it?

Kindky see image:

Could’t tell a great deal from this image as it doesn’t show any returns.

Hi, intyeresting post.

Are you still running martingale on USD/EUR?

How it performed during 2015?

I’ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2015 it’s been horrible!!

My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200.

I didn’t run it on EUR/USD but yes I see it’s been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings.

It’s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum.

Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share.

I’ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80% after I’ve taken 100% of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here myfxbook/members/DailyGrind/dailygrindfx/1095746.

I’d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I’ll set up a forum topic to start the discussion.

Always good to hear new ideas:

I’ll pin the link here for anyone who’s interested in working on an EA for this system:

Hey FXGuy, I’d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you’re still looking to team up.

I’ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details.

Great post, Steve!

Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA? If yes, how is the outcome?

Yes, it’s a proprietary trading advisor, though it doesn’t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above – ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance.

I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses.

Let me explain in detail:

Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction.

For my explanation, I would like to refer to what I call ‘stages’. By ‘stages’, I mean a 10 pip difference upwards (+1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price.

For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as +1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage.

What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profit/stop loss of 1 stage in the opposite direction. Se eu jogasse direito, eu ganho. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread.

If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don’t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss.

If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss + my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go.

When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0.

As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)

I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. Alguma ideia?

Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.

what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.

Obrigado por seu comentário. Please explain a bit further so I can understand what you mean.

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Estratégias.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.

Martingale Trading System.

Martingale trading system & mdash; é baseado no sistema de apostas populares (apostas) da França do século 18. O principal princípio deste sistema é o dobro da aposta cada vez que você perde, de modo que, se você ganhar (considerando uma vitória / perda de 100% cada vez), você recupera uma perda anterior e também ganhará o primeiro valor da aposta. Se alguém tivesse uma quantidade infinita de dinheiro, essa estratégia seria uma coisa segura, como com a quantidade infinita de apostas, o resultado necessário com a probabilidade 1 eventualmente virá. O problema é que nenhum comerciante possui uma riqueza infinita e, portanto, utilizar essa estratégia eventualmente leva a uma conta apagada. Embora seja um sistema de negociação Forex muito popular e é usado em muitos consultores especializados em Forex pagos, não recomendo negociar com ele.

Sistema teórico à prova de balas. Praticamente insatisfeito. A relação recompensa / risco pode atingir valores extremamente baixos.

Como negociar?

Qualquer par de moedas e prazos funcionarão. Determine o tamanho da posição básica. Coloque um pedido em uma direção aleatória (Comprar ou Vender) com algum stop-loss fixo e o mesmo lucro a cargo. Depois que o SL ou o TP são acionados, você ganha ou perde. Se você ganhar, defina o tamanho da posição para o inicial e vá na etapa 3. Se você perder, dobre o tamanho da posição e vá para a etapa 3. Se você tiver o saldo infinito da conta comercial, eventualmente você ganhará muito. Se o saldo da sua conta estiver limitado, você o perderá eventualmente.

Nenhum gráfico de exemplo está presente para este sistema comercial, pois não há nada importante para ser mostrado no gráfico. Deixe o seguinte exemplo.

Você começa com uma conta de $ 10.000 e pode negociar com mini lotes Forex (0.1 do lote padrão) e decide negociar em EUR / USD. Você define seu tamanho de posição básico como 0,1 lotes. Você decide ir Long-setting stop-loss em 40 pips (ou $ 4). O lucro obtido é definido com o mesmo valor. Você perde a posição. Agora o saldo da sua conta é de US $ 9.996. Você dobra o seu próximo tamanho de posição para 0,2 lotes, de modo que usando os mesmos níveis de perda de parada e de lucro, arrisca US $ 8 e também tem chance de ganhar US $ 8. Você decide mudar a direção da posição e ir Curto. Você ganha e agora você recuperou $ 4 e também ganhou $ 4. O saldo da sua conta é de US $ 10.004. Você retorna sua posição para inicializar 0,1 lotes e comece de novo. Com saldo de conta de $ 10.000 e $ 4 de risco básico, você terá que perder 11 posições seguidas para limpar sua conta. Você terá que ganhar 250 posições para duplicar seu saldo.

Use essa estratégia por sua conta e risco. O EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar esta estratégia na conta real sem testá-la demo primeiro.

Discussão:

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre esta estratégia? Você sempre pode discutir Martingale Trading System com os comerciantes de Forex do companheiro no fórum Trading Systems and Strategies.

Martingal seguro e negociação manual (Parte 1)

ÍNDICE:

Em regra, uma martingale está associada a algo perigoso e extremamente instável. Pode-se chamar de "bomba de explosão", que está pronta para explodir no seu depósito a qualquer momento.

No entanto, se elementos únicos da martingale forem adequadamente aplicados, você poderá melhorar significativamente a lucratividade do seu sistema comercial e assim reduzir uma carga moral.

O que é o martingale?

O sistema foi inicialmente desenvolvido para ser aplicado à roleta.

A idéia por trás do sistema é muito simples. Se você apostar $ 1 em vermelho, e a roleta atinge preto, então você aposta $ 2 em vermelho. Se a roleta atingir o preto novamente, então você aposta $ 4 em vermelho. Se a roleta não voltar a vermelho, então você deve apostar $ 8, $ 16 e assim por diante, até obter uma vitória.

Quando você ganha, sua vitória recuperará todas as perdas anteriores.

Em teoria, tudo parece ser um jogo engraçado e lucrativo. No entanto, um casino coloca um limite na aposta máxima. Besides, if you double your initial bet of $1 every time, it will increase up to $1024 in no time and up to $1 million in the near future.

Nenhum casino permitirá que você faça uma aposta tão grande. I doubt if you take so much money with yourself. Mas o corretor forex permite colocar uma aposta tão grande.

Como o sistema manual Martingale geralmente é aplicado ao comércio Forex?

Verdadeiramente falando, o sistema pode ser facilmente aplicado ao mercado Forex. Suponha que o preço se mova de alguma maneira.

Vamos assumir que o preço se move para cima.

Nós decidimos que precisamos vender, já que o mercado está em uma condição de sobrecompra agora.

O preço continua a se mover com a tendência e continua ainda mais alto.

Não fechamos a posição anterior, mas nisso abrimos uma posição adicional para vender 0,2 lotes.

Agora começamos a esperar que o preço desça novamente:

Imaginemos que o preço não quer ir mais baixo e se move para cima novamente para conquistar novos picos de mercado.

Portanto, abrimos mais uma posição para vender 0,4 lotes, e assim por diante.

Se o preço decidir reverter depois de tudo, poderemos fechar todas as nossas posições e romper ou mesmo obter algum lucro:

Então, martingale cria uma ilusão de que você pode evitar fazer trocas perdidas. Mas o problema é que um grande tamanho de tamanho resulta em um grande risco. Se conduziremos uma tendência longa, podemos perder todo o nosso depósito.

Esta é a razão pela qual a maioria dos sistemas de negociação baseados em martingale levam a perdas. O uso da martingale tem muitas nuances, e é particularmente verdadeiro para Expert Advisors.

Vale a pena notar que você pode ganhar uma quantidade razoável de dinheiro, se você usar corretamente esses Expert Advisors.

Examinemos diferentes elementos da martingale, que você pode implementar em sua estratégia comercial sem usar Expert Advisors e elaborar cálculos elaborados.

Devemos tentar usar esses elementos únicos dessas táticas perigosas e torná-lo seguro para nosso próprio benefício.

Sistema de negociação rentável mais uma alavancagem elevada.

Antes de começar nossa discussão sobre os elementos da martingale, vale a pena dizer que você precisa de uma estratégia rentável inerente. A estratégia deve ser rentável e não incluir os elementos da martingale, caso contrário não funciona.

Esses mini-elementos ajudarão a aumentar sua lucratividade e a reduzir a carga moral em um comerciante. No entanto, é impossível fazer isso sem a estratégia rentável inerente.

Além disso, você precisa de uma grande alavancagem. Em princípio, a alavancagem de 1: 100 será bastante, se você usar o gerenciamento de dinheiro apropriado. A alavancagem alta não prejudicará sua negociação, se você não abusar disso, é claro. Vamos assumir que você tem uma estratégia rentável e uma alavancagem elevada. Se assim for, vamos passar para o próximo item.

Chaves para o martingale seguro.

Uso de perdas de parada na negociação.

Consideremos um erro comum encontrado por comerciantes, cuja estratégia é baseada na abordagem martingale.

A maioria deles pensa que a estratégia implica a negociação sem perdas. No entanto, as perdas de stop podem e devem ser usadas. Ao fazê-lo, podemos nos proteger de grandes perdas.

É estúpido e inseguro trocar sem perdas.

Backtesting (Amount of losing trades in one series over the price history)

Assim que você se deparou com uma estratégia rentável, você precisa fazer uma prova repetida para uma série de negociações perdidas feitas sobre o histórico de preços. Vale ressaltar que a quantidade de negociações perdidas consecutivas é exatamente o que nos interessa. Além disso, precisamos encontrar o máximo, mas a quantidade média de negociações perdidas durante todo o período de testes.

O período de tempo, sobre o qual você deve acompanhar sua estratégia, precisa ser selecionado individualmente. Se a sua estratégia implica a negociação no prazo de M5, vale a pena testar durante o período, pelo menos, 1-2 meses; se D1 prazo, então, pelo menos, um par de anos.

I’m sure that you’ll backtest your strategy properly and have no problems with it.

Você pode fazer uso do software Forex Tester para confirmar sua estratégia.

Em primeiro lugar, devemos contar o número de negociações perdidas sobre o histórico de preços. Posteriormente, usamos o chamado "nó", ou seja, ordens que têm um tamanho de lote aumentado e qual montante é igual ao número de negociações perdidas.

Vamos supor que, em média, há 3 negociações perdidas consecutivas sob sua estratégia. Conseqüentemente, você deve colocar 3 "nós".

Como isso vai aparecer na prática? & # 8230;

Uau, um lugar tão terrível para terminar um artigo. Fazendo isso, não me deixa querer ver a Parte 2, me deixa com raiva porque acabei de desperdiçar o tempo lendo isso para não tirar nada disso. E estou certo de que outros podem concordar comigo. Se você vai terminar um artigo como este, apenas para que você possa fazer uma & # 8220; Parte 2 & # 8221 ;, don & # 8217; t fazer uma parte 2. Coloque tudo no único artigo.

Método de negociação Martingale.

If there is one trading system or approach that tends to spark fierce conflict within the trading community, then perhaps nothing comes as close as the Martingale trading method. Talvez seja devido ao fato de que a abordagem Martingale para negociação é baseada em probabilidades e chances do que qualquer outra coisa. Então, qual é o método de negociação de Martingale e você deve usá-lo? Leia este artigo para formar sua própria opinião.

O que é Martingale?

Martingale é uma teoria da probabilidade do jogo justo que foi desenvolvido por um matemático francês, Pierre Levy, no século 18. Sem ser demasiado técnico, na perspectiva comercial, a abordagem Martingale envolve duplicar cada vez que uma incorrupção é incorrida. Tomando o exemplo de uma simples cabeça e cauda do flip da moeda, em uma abordagem de Martingale, sempre que há uma perda, a próxima aposta é duplicada, na esperança de recuperar as perdas, além de ganhar uma contra a perda.

As you can see from the basic definition of Martingale, it can be a very profitable yet very risky way to trade the financial markets. A abordagem Martingale de negociação é mais popular entre os jogos de azar, especialmente com a Roleta, onde as chances de atingir um vermelho ou preto são 50 a 50.

Assim, para definir Martingale a partir de uma abordagem de negociação forex, não é mais que um processo de média de custos, onde a exposição é aumentada (dobrada) na perda de negócios.

Apesar dos riscos colocados pelo método de negociação da Martingale, há uma boa quantidade de seguidores para essa estratégia comercial. Provavelmente é melhor ilustrar a maneira de negociar Martingale com um exemplo simples.

Lembre-se de que abaixamos (ou dobramos nossas apostas) durante uma troca perdida. Para este exemplo, vamos assumir que um comerciante tenha US $ 100 no capital próprio e não arrisque mais de US $ 10 na negociação do EURUSD.

Explicando a tabela acima:

Uma longa encomenda foi colocada, arriscando US $ 10. Assuming the take profit was for $10, the trade reached its TP level, so the trader’s equity grows to $110. Uma longa encomenda foi colocada, arriscando US $ 10. Aqui, a perda de parada foi atingida, então o patrimônio voltou para US $ 100. Uma pequena ordem foi colocada, mas porque o comércio anterior era um comércio perdedor, o risco é duplicado para US $ 20. Essa ordem curta resultou em uma perda de parada de - US $ 20, então o patrimônio se reduz a US $ 80. Uma longa ordem foi colocada e o risco é dobrado de US $ 20 a US $ 40. This time, the target was reached, and resulted in a $40 profit, taking the equity from $80 to $120.

A partir da tabela acima, agora é mais fácil entender que se o comerciante atingisse uma série de negociações perdidas, sua equidade teria sido queimada. O que traz a pergunta, o que acontece se você usar a estratégia de negociação Martingale para um par de moedas ou instrumento onde existe uma tendência claramente estabelecida? Of course, in this case, the results would awesome. No entanto, essa abordagem também não está vazia de riscos. Em essência, é regido por quão perto é sua perda de parada, ou o valor que você está disposto a arriscar / perder se o comércio se voltar contra você.

Vejamos a estratégia comercial da Martingale com outro exemplo.

EURUSD is currently at 1.30.

Neste exemplo, observe como a entrada de comércio foi duplicada a cada vez que o preço caiu em 5 pips. Enquanto o montante total arriscado era - $ 15, quando o preço voltou para 1.2995, o ganho de US $ 20 conseguiu compensar a perda e também oferece ao comerciante um extra de $ 5.

Mas a ilustração acima é um exemplo de melhor exemplo. Imagine se a tendência mudou e o EURUSD de repente começou a diminuir. Nesse caso, o modo de negociação da Martingale teria drenado muito o patrimônio do comerciante.

A importante retirada do exemplo acima, é o preço se mover. Idealmente, se um comerciante fosse longo em 1.3 e o preço caiu para 1.2995, teria resultado em uma redução de capital de US $ 5. However, thanks to the Martingale approach, despite the price was lower than the first entry, the 5 pip move managed to convert the trade into a winning trade while at the same time increasing the equity by $5 despite the price being 5 pips lower than the initial entry.

A maneira Martingale de negociar forex, na teoria funciona. However, for this to happen, traders need to have an unlimited equity, which is something that doesn’t quite work in the real world.

Usando Martingale (ou dobrando para baixo) dentro de sua análise.

Enquanto o sistema de negociação de mercado puro é algo que não é aconselhável para ações com menos de US $ 5000, a abordagem de duplicação pode ser aplicada para aumentar os lucros dentro das estruturas de um sistema de negociação predeterminado.

But for this to happen, traders need to have a very high level of confidence and experience trading the forex markets. Olhe para o exemplo abaixo: aqui, aplicamos uma estratégia de escalação de ação de preço simples do método de redução de linha de tendência.

After a first short position was initiated near the low of the candle formed below 38.2%, price moved against the bias.

Após um movimento de 10 pip contra o comércio inicial (comércio # 1), o segundo comércio é iniciado com 2 lotes (dobrado em relação ao comércio anterior de 1 lote). Com o preço-alvo para ambos os negócios serem os mesmos, os resultados são amplamente negociados.

Se você simplesmente fez o primeiro comércio, sem Martingale, o lucro total desse comércio teria sido de US $ 15. Se você usou a abordagem Martingale, você teria feito US $ 50 adicionais.

Os riscos, é claro, para tal abordagem seriam diferentes, em comparação com uma abordagem simples à negociação. Supondo que as paradas para o curto comércio fosse em 1.02, o risco com o primeiro comércio seria de US $ 27, enquanto que, com o modo de duplicação da martingale, haveria um risco adicional de US $ 34.

É fácil entender que, embora o método de negociação da Martingale possa potencialmente aumentar os lucros, os riscos também são igualmente iguais. Riscos muito elevados! In order to be successful with trading the martingale approach, traders need to have a good risk management strategy in place along with a firm background in technical analysis and familiarity with a trading system that they use.